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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -38847.24 | -27564.95 | 19116.53 | 20642.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -212937.5 | 72533.35 | 53852.77 | -16447.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -52680.85 | -99512.57 | -39419.13 | -69167.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 210479.81 | 20880.53 | 20261.23 | 82170.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | -9329.02 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -51761.87 | -16203.79 | 42338.56 | 8600.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 207120.65 | 223324.43 | 180985.87 | 172385.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 155358.78 | 207120.65 | 223324.43 | 180985.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -223467.54 | 164925.1 | 40650.78 | -26434.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -235.5 | 305.71 | 253.78 | 28.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -12.39 | 0.222 | 0.798 | -1.85 |
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