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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 827.66 | 888.66 | 850.42 | 909.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -14028.97 | 3337.55 | 722.12 | 3214.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1126.42 | -5463.17 | -3399.43 | 606.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 15505.42 | -1199.75 | 2744.28 | -4550.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | -44.3 | -40.01 | 40.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 307.06 | -3383.96 | 105.85 | -707.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 25809.48 | 25007.72 | 34526.9 | 36863.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 26116.54 | 21623.76 | 34632.75 | 36156.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -3492.61 | -6311.02 | -1334.64 | -809.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 44.66 | -372.86 | -64.85 | -123.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -63.27 | 10.93 | -0.153 | 9.87 |
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