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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 54770.01 | 72352.43 | 54922.57 | 43641.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -108083.99 | 362340.33 | -94580.44 | -360402.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -81268.98 | -52805.28 | 19688.68 | 59664.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 22501.3 | -192934.19 | 63412.95 | 148642.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -166763.32 | 116600.87 | -11478.81 | -152095.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 465518.74 | 348917.88 | 360396.69 | 512492.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 298755.42 | 465518.74 | 348917.88 | 360396.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -157764.57 | 401333.75 | 22623.76 | -286688.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -139.31 | 1673.95 | 107.89 | -104.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -10.46 | 12.66 | -5.05 | -20.96 |
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